Impact: L'Académie

Projections: L'Académie

Impact sur l'Académie locale des marchés vol Maritimes

Potentiel de revenu annuel net par part de marché

Hypothèses
 
 
 
 
 
1 Année2 Année3 Année4 Année5 Année
Ports26140313475579
Bateaux (4 / Port)1035611,2511,9002,315
Les pilotes2581,4023,1264,7505,787
Pilotes / trimestre653517821,1881,447
Les salles de classe11368
Les instructeurs1491417

Compte de résultat projeté

ACADEMY OF MARITIME DE VOL: COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVU
 
Nombre d'élèves2581,4023,1264,7505,787
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Vente5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
Coûts d'exploitation-206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781
Marge brute5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
Dépréciation-30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167
G & A-1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367
Revenus d'intérêts149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
Intérêts débiteurs-108,675-320,250-525,875-717,150-892,675
Bénéfice avant impôts4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
Impôts sur les bénéfices-1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972
Revenu net2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Dépréciation30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Revenus d'intérêts-149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942
Intérêts débiteurs108,675320,250525,875717,150892,675
Impôts sur les bénéfices1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
Revenu net4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

Bilan projeté

ACADEMY OF MARITIME DE VOL: bilan et
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ACTIF
Actif à court terme
Vérification / épargne7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
Débiteurs53,411290,227647,167983,3251,197,973
Inventaire3,4507,10011,15015,20019,650
Autres actifs à court terme25,00025,00025,00025,00025,000
Total des actifs à court terme7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
Immobilisations
Tarif3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd Amort-30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167
Immobilisations nettes3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
TOTAL DE L'ACTIF10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES
Passif
Passif à court terme
Comptes à payer2,06410,07022,51934,47741,958
Autres passifs à court terme50,00050,00050,00050,00050,000
Total des passifs à court terme52,06460,07072,51984,47791,958
Passif à long terme3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
Total du passif3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
Équité
Actions ordinaires500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Surplus d'apport4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Bénéfices non répartis2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
Total des capitaux propres7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

Flux de trésorerie projetés

ACADÉMIE DE VOL MARITIME: les prévisions de trésorerie
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Revenu net2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net
la trésorerie nette générée par les opérations:
Variation des:
Débiteurs-53,411-236,816-356,940-336,158-214,648
Comptes à payer2,0648,00612,44911,9577,481
Autres actifs à court terme-25,000----
Dépréciation30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Inventaire-3,450-3,650-4,050-4,050-4,450
Autres éléments de passif50,000----
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Équipement-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
Encaisse nette fournie par les activités d'investissement-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Emprunts LTD3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
Paydowns LTD-345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000
Contributions d'actions5,000,0003,000,0002,000,000--
Versements de dividendes-----
Flux de trésorerie liés aux activités de financement8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
Augmentation de la trésorerie nette de la période7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
Encaisse au début de la période-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
Encaisse à la fin de la période7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

Résumé