Impact: Touring rapide

Projections: Touring rapide

Incidence sur le marché Touring rapide

Potentiel de revenu annuel net par part de marché

TOURING FAST: RÉSUMÉ DE PROJECTION DE MARCHÉ
 
 
 
 
Part de marchéPassagersPax / DayFonctionne / JourBateauxPax / RunChiffre d'affaires totalTotal ExpenseRevenu net
TOTAUX 201018,418,1571,307,689,133
Partager 10%1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
Partager 20%3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
Partager 30%5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

Compte de résultat projeté

TOURING FAST: état des lieux de revenus projetés
 
Nombre de bateaux déployée104070100127
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Vente10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
Coûts d'exploitation-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
Marge brute6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
Dépréciation-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G & A-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
Revenus d'intérêts85,916197,770241,698276,926382,671
Intérêts débiteurs-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
Bénéfice avant impôts4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
Impôts sur les bénéfices-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
Revenu net3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Dépréciation256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Revenus d'intérêts-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
Intérêts débiteurs900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
Impôts sur les bénéfices1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
Revenu net5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

Bilan projeté

TOURING FAST: bilan et
 
 
r 4
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ACTIF
Actif à court terme
Vérification / épargne4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
Débiteurs102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
Inventaire30,250120,500210,625300,750381,750
Autres actifs à court terme25,00025,00025,00025,00025,000
Total des actifs à court terme4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
Immobilisations
Tarif30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd Amort-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
Immobilisations nettes29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
TOTAL DE L'ACTIF34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES
Passif
Passif à court terme
Comptes à payer38,485155,480277,531408,367534,185
Autres passifs à court terme50,00050,00050,00050,00050,000
Total des passifs à court terme88,485205,480327,531458,367584,185
Passif à long terme26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
Total du passif26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
Équité
Actions ordinaires500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Surplus d'apport4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Bénéfices non répartis3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
Total des capitaux propres8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

Flux de trésorerie projetés

TOURING FAST: les prévisions de trésorerie
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Revenu net3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net
la trésorerie nette générée par les opérations:
Variation des:
Débiteurs-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
Comptes à payer38,485116,995122,051130,836125,818
Autres actifs à court terme-25,000----
Dépréciation256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Inventaire-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
Autres éléments de passif50,000----
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Équipement-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
Encaisse nette fournie par les activités d'investissement-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Emprunts LTD30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
Paydowns LTD-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
Contributions d'actions5,000,0003,000,0002,000,000--
Versements de dividendes-----
Flux de trésorerie liés aux activités de financement31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
Augmentation de la trésorerie nette de la période4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
Encaisse au début de la période-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
Encaisse à la fin de la période4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

Résumé