Impact: Fast Ferries

Projections: Fast Ferries

Incidence sur le marché Fast Ferry

Potentiel de revenu annuel net par part de marché

FERRY RAPIDE: RÉSUMÉ DU MARCHÉ PROJETÉ
 
 
Part de marchéPassagersNaviresRevenu @ 12 / paxFraisRevenu net
10% Pénétration WO57,458,049469689,496,585533,164,217156,332,368
20% Pénétration WO114,916,0989371,378,993,171832,073,505546,919,666
30% Pénétration WO172,374,1461,4062,068,489,7561,248,110,257820,379,499

Compte de résultat projeté

FERRY RAPIDE: COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVU
 
 
 
Nombre de bateaux déployée3383170234301
Part de marché1.00%3.00%6.00%8.00%10.00%
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Vente43,943,942133,150,145271,626,295373,033,436480,280,548
Coûts d'exploitation-24,763,200-62,906,032-131,420,554-186,323,423-246,862,610
Marge brute19,180,74270,244,113140,205,741186,710,013233,417,939
Dépréciation-852,778-11,511,111-27,769,444-53,600,000-72,851,389
G & A-6,190,800-15,726,508-32,855,138-46,580,856-61,715,652
Revenus d'intérêts22,293256,642821,6791,563,3962,402,000
Intérêts débiteurs-3,118,500-10,615,500-22,344,000-33,957,000-42,094,500
Bénéfice avant impôts9,040,95732,647,63558,058,83754,135,55459,158,397
Impôts sur les bénéfices-2,712,287-9,794,291-17,417,651-16,240,666-17,747,519
Revenu net6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Dépréciation852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Revenus d'intérêts-22,293-256,642-821,679-1,563,396-2,402,000
Intérêts débiteurs3,118,50010,615,50022,344,00033,957,00042,094,500
Impôts sur les bénéfices2,712,2879,794,29117,417,65116,240,66617,747,519
Revenu net12,989,94254,517,605107,350,603140,129,158171,702,286

Bilan projeté

FERRY RAPIDE: bilan et
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ACTIF
Actif à court terme
Vérification / épargne1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510
Débiteurs439,4391,331,5012,716,2633,730,3344,802,805
Inventaire100,000251,000513,000706,000908,000
Autres actifs à court terme25,00025,00025,00025,00025,000
Total des actifs à court terme1,579,08013,424,96432,520,74053,364,65676,932,315
Immobilisations
Tarif100,000,000251,000,000513,000,000706,000,000908,000,000
Acc'd Amort-852,778-12,363,889-40,133,333-93,733,333-166,584,722
Immobilisations nettes99,147,222238,636,111472,866,667612,266,667741,415,278
TOTAL DE L'ACTIF100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593
PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES
Passif
Passif à court terme
Comptes à payer247,632629,0601,314,2061,863,2342,468,626
Autres passifs à court terme50,00050,00050,00050,00050,000
Total des passifs à court terme297,632679,0601,364,2061,913,2342,518,626
Passif à long terme89,100,000214,200,000424,200,000546,000,000656,700,000
Total du passif89,397,632214,879,060425,564,206547,913,234659,218,626
Équité
Actions ordinaires500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Surplus d'apport4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Bénéfices non répartis6,328,67029,182,01569,823,201107,718,089149,128,967
Total des capitaux propres11,328,67037,182,01579,823,201117,718,089159,128,967
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593

Flux de trésorerie projetés

Fast Ferry: les prévisions de trésorerie
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Revenu net6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net
la trésorerie nette générée par les opérations:
Variation des:
Débiteurs-439,439-892,062-1,384,762-1,014,071-1,072,471
Comptes à payer247,632381,428685,145549,029605,392
Autres actifs à court terme-25,000----
Dépréciation852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Inventaire-100,000-151,000-262,000-193,000-202,000
Autres éléments de passif50,000----
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation6,914,64033,702,82267,449,01490,836,845113,593,188
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Équipement-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
Encaisse nette fournie par les activités d'investissement-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Emprunts LTD99,000,000150,000,000261,000,000192,000,000201,000,000
Paydowns LTD-9,900,000-24,900,000-51,000,000-70,200,000-90,300,000
Contributions d'actions5,000,0003,000,0002,000,000--
Versements de dividendes-----
Flux de trésorerie liés aux activités de financement94,100,000128,100,000212,000,000121,800,000110,700,000
Augmentation de la trésorerie nette de la période1,014,64010,802,82217,449,01419,636,84522,293,188
Encaisse au début de la période-1,014,64011,817,46329,266,47748,903,322
Encaisse à la fin de la période1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510

Résumé